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富国中证中央企业红利ETF发起式联接A(021243)
2024-11-20
1.0114
0.1981%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-11-20 | 1.0114 | 1.0114 |
| 2024-11-19 | 1.0094 | 1.0094 |
| 2024-11-18 | 1.0132 | 1.0132 |
| 2024-11-15 | 0.9971 | 0.9971 |
| 2024-11-14 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2024-11-13 | 1.0102 | 1.0102 |
| 2024-11-12 | 1.0051 | 1.0051 |
| 2024-11-11 | 1.0164 | 1.0164 |
| 2024-11-08 | 1.0264 | 1.0264 |
| 2024-11-07 | 1.0417 | 1.0417 |
| 2024-11-06 | 1.0177 | 1.0177 |
| 2024-11-05 | 1.0222 | 1.0222 |
| 2024-11-04 | 1.0077 | 1.0077 |
| 2024-11-01 | 1.0022 | 1.0022 |
| 2024-10-31 | 0.9903 | 0.9903 |
| 2024-10-30 | 0.9886 | 0.9886 |
| 2024-10-29 | 0.9968 | 0.9968 |
| 2024-10-28 | 1.0074 | 1.0074 |
| 2024-10-25 | 0.9990 | 0.9990 |
| 2024-10-24 | 0.9994 | 0.9994 |
| 2024-10-23 | 1.0038 | 1.0038 |
| 2024-10-22 | 0.9978 | 0.9978 |
| 2024-10-21 | 0.9964 | 0.9964 |
| 2024-10-18 | 0.9996 | 0.9996 |
| 2024-10-11 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-10-10 | 1.0000 | 1.0000 |
