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安信180天持有债券A(021267)
2024-11-01
1.0021
0.0499%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-11-01 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2024-10-31 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2024-10-30 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2024-10-29 | 1.0014 | 1.0014 |
| 2024-10-28 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2024-10-25 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2024-10-24 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2024-10-23 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2024-10-22 | 1.0023 | 1.0023 |
| 2024-10-21 | 1.0026 | 1.0026 |
| 2024-10-18 | 1.0024 | 1.0024 |
| 2024-10-17 | 1.0022 | 1.0022 |
| 2024-10-16 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2024-10-15 | 1.0014 | 1.0014 |
| 2024-10-14 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2024-10-11 | 0.9991 | 0.9991 |
| 2024-10-10 | 0.9977 | 0.9977 |
| 2024-10-09 | 0.9967 | 0.9967 |
| 2024-10-08 | 0.9980 | 0.9980 |
| 2024-09-30 | 0.9987 | 0.9987 |
| 2024-09-27 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2024-09-26 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2024-09-25 | 1.0022 | 1.0022 |
| 2024-09-24 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2024-09-23 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2024-09-20 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2024-09-19 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2024-09-13 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2024-09-06 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2024-08-30 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-08-27 | 1.0000 | 1.0000 |
