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浦银安盛科创板100指数增强A(021284)
2024-11-20
0.9799
1.2712%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-11-20 | 0.9799 | 0.9799 |
| 2024-11-19 | 0.9676 | 0.9676 |
| 2024-11-18 | 0.9504 | 0.9504 |
| 2024-11-15 | 0.9677 | 0.9677 |
| 2024-11-14 | 0.9869 | 0.9869 |
| 2024-11-13 | 1.0053 | 1.0053 |
| 2024-11-12 | 1.0046 | 1.0046 |
| 2024-11-11 | 1.0096 | 1.0096 |
| 2024-11-08 | 1.0026 | 1.0026 |
| 2024-11-07 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2024-11-06 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-11-05 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2024-11-04 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2024-11-01 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2024-10-31 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2024-10-30 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2024-10-25 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2024-10-18 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2024-10-11 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2024-09-30 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-09-27 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-09-26 | 1.0000 | 1.0000 |
