基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
- 主要财务指标
- 资产负债表
- 经营业绩表
- 净值变动表
- 收入分析
- 费用分析
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C(021293)
2024-11-22
0.9553
-3.4856%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-11-22 | 0.9553 | 0.9553 |
| 2024-11-21 | 0.9898 | 0.9898 |
| 2024-11-20 | 0.9919 | 0.9919 |
| 2024-11-19 | 0.9817 | 0.9817 |
| 2024-11-18 | 0.9722 | 0.9722 |
| 2024-11-15 | 0.9792 | 0.9792 |
| 2024-11-14 | 0.9920 | 0.9920 |
| 2024-11-13 | 1.0101 | 1.0101 |
| 2024-11-12 | 1.0130 | 1.0130 |
| 2024-11-11 | 1.0095 | 1.0095 |
| 2024-11-08 | 1.0035 | 1.0035 |
| 2024-11-07 | 1.0056 | 1.0056 |
| 2024-11-06 | 0.9986 | 0.9986 |
| 2024-11-05 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2024-11-04 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-11-01 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-10-31 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-10-30 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-10-25 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-10-22 | 1.0000 | 1.0000 |
