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富国上证科创板100指数发起式C(021330)
2025-01-13
0.9266
0.7502%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-01-13 | 0.9266 | 0.9266 |
| 2025-01-10 | 0.9197 | 0.9197 |
| 2025-01-09 | 0.9307 | 0.9307 |
| 2025-01-08 | 0.9310 | 0.9310 |
| 2025-01-07 | 0.9326 | 0.9326 |
| 2025-01-06 | 0.9168 | 0.9168 |
| 2025-01-03 | 0.9238 | 0.9238 |
| 2025-01-02 | 0.9422 | 0.9422 |
| 2024-12-31 | 0.9707 | 0.9707 |
| 2024-12-30 | 0.9985 | 0.9985 |
| 2024-12-27 | 1.0050 | 1.0050 |
| 2024-12-26 | 1.0131 | 1.0131 |
| 2024-12-25 | 1.0026 | 1.0026 |
| 2024-12-24 | 1.0060 | 1.0060 |
| 2024-12-23 | 0.9992 | 0.9992 |
| 2024-12-20 | 1.0060 | 1.0060 |
| 2024-12-13 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-12-10 | 1.0000 | 1.0000 |
