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国泰优质精选混合C(021428)
2024-11-27
0.9863
1.7014%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-11-27 | 0.9863 | 0.9863 |
| 2024-11-26 | 0.9698 | 0.9698 |
| 2024-11-25 | 0.9704 | 0.9704 |
| 2024-11-22 | 0.9720 | 0.9720 |
| 2024-11-21 | 0.9861 | 0.9861 |
| 2024-11-20 | 0.9907 | 0.9907 |
| 2024-11-19 | 0.9857 | 0.9857 |
| 2024-11-18 | 0.9802 | 0.9802 |
| 2024-11-15 | 0.9844 | 0.9844 |
| 2024-11-14 | 0.9875 | 0.9875 |
| 2024-11-13 | 0.9961 | 0.9961 |
| 2024-11-12 | 0.9974 | 0.9974 |
| 2024-11-11 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2024-11-08 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2024-11-07 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2024-11-01 | 0.9977 | 0.9977 |
| 2024-10-25 | 0.9980 | 0.9980 |
| 2024-10-18 | 0.9992 | 0.9992 |
| 2024-10-11 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2024-10-08 | 1.0000 | 1.0000 |
