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农银红利甄选混合C(021456)
2024-09-18
0.9998
-0.0200%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-09-18 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2024-09-13 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-09-12 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-09-11 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2024-09-10 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2024-09-09 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2024-09-06 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2024-09-05 | 0.9996 | 0.9996 |
| 2024-09-04 | 0.9995 | 0.9995 |
| 2024-09-03 | 0.9994 | 0.9994 |
| 2024-09-02 | 0.9994 | 0.9994 |
| 2024-08-30 | 0.9994 | 0.9994 |
| 2024-08-23 | 0.9995 | 0.9995 |
| 2024-08-16 | 0.9995 | 0.9995 |
| 2024-08-09 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2024-08-02 | 1.0000 | 1.0000 |
