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富国港股通红利精选混合A(021513)
2024-10-17
1.0197
-0.7591%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-10-17 | 1.0197 | 1.0197 |
| 2024-10-16 | 1.0275 | 1.0275 |
| 2024-10-15 | 1.0209 | 1.0209 |
| 2024-10-14 | 1.0382 | 1.0382 |
| 2024-10-11 | 1.0367 | 1.0367 |
| 2024-10-10 | 1.0365 | 1.0365 |
| 2024-10-09 | 1.0060 | 1.0060 |
| 2024-10-08 | 1.0240 | 1.0240 |
| 2024-09-30 | 1.0215 | 1.0215 |
| 2024-09-27 | 1.0123 | 1.0123 |
| 2024-09-26 | 1.0051 | 1.0051 |
| 2024-09-25 | 1.0046 | 1.0046 |
| 2024-09-24 | 1.0044 | 1.0044 |
| 2024-09-23 | 0.9938 | 0.9938 |
| 2024-09-20 | 0.9934 | 0.9934 |
| 2024-09-19 | 0.9949 | 0.9949 |
| 2024-09-18 | 0.9924 | 0.9924 |
| 2024-09-13 | 0.9920 | 0.9920 |
| 2024-09-12 | 0.9908 | 0.9908 |
| 2024-09-06 | 0.9950 | 0.9950 |
| 2024-08-30 | 0.9995 | 0.9995 |
| 2024-08-23 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2024-08-16 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2024-08-13 | 1.0000 | 1.0000 |
