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天弘匠心臻选混合发起A(021524)

2024-09-13     0.9873-0.3532%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2024-09-130.98730.9873
2024-09-060.99080.9908
2024-08-300.99120.9912
2024-08-230.99200.9920
2024-08-160.99340.9934
2024-08-090.99630.9963
2024-08-020.99750.9975
2024-07-260.99390.9939
2024-07-190.99870.9987
2024-07-121.00011.0001
2024-07-051.00001.0000