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天弘中证软件服务指数发起A(021535)
2024-09-30
1.2736
10.7575%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-09-30 | 1.2736 | 1.2736 |
| 2024-09-27 | 1.1499 | 1.1499 |
| 2024-09-26 | 1.0584 | 1.0584 |
| 2024-09-25 | 1.0091 | 1.0091 |
| 2024-09-24 | 0.9969 | 0.9969 |
| 2024-09-23 | 0.9699 | 0.9699 |
| 2024-09-20 | 0.9627 | 0.9627 |
| 2024-09-19 | 0.9526 | 0.9526 |
| 2024-09-18 | 0.9317 | 0.9317 |
| 2024-09-13 | 0.9281 | 0.9281 |
| 2024-09-12 | 0.9386 | 0.9386 |
| 2024-09-11 | 0.9406 | 0.9406 |
| 2024-09-10 | 0.9366 | 0.9366 |
| 2024-09-09 | 0.9157 | 0.9157 |
| 2024-09-06 | 0.9231 | 0.9231 |
| 2024-09-05 | 0.9383 | 0.9383 |
| 2024-09-04 | 0.9312 | 0.9312 |
| 2024-09-03 | 0.9348 | 0.9348 |
| 2024-09-02 | 0.9167 | 0.9167 |
| 2024-08-30 | 0.9444 | 0.9444 |
| 2024-08-29 | 0.9194 | 0.9194 |
| 2024-08-28 | 0.9047 | 0.9047 |
| 2024-08-27 | 0.9052 | 0.9052 |
| 2024-08-26 | 0.9222 | 0.9222 |
| 2024-08-23 | 0.9220 | 0.9220 |
| 2024-08-16 | 0.9439 | 0.9439 |
| 2024-08-09 | 0.9578 | 0.9578 |
| 2024-08-02 | 0.9958 | 0.9958 |
| 2024-07-26 | 0.9778 | 0.9778 |
| 2024-07-19 | 0.9966 | 0.9966 |
| 2024-07-12 | 0.9794 | 0.9794 |
| 2024-07-05 | 0.9908 | 0.9908 |
| 2024-07-02 | 1.0000 | 1.0000 |
