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格林30天滚动持有债券C(021560)
2024-10-17
1.0018
0.0100%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-10-17 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2024-10-16 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2024-10-15 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2024-10-14 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2024-10-11 | 1.0014 | 1.0014 |
| 2024-10-10 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2024-10-09 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2024-10-08 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2024-09-30 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2024-09-27 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2024-09-26 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2024-09-25 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2024-09-24 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2024-09-23 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2024-09-20 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2024-09-19 | 1.0014 | 1.0014 |
| 2024-09-18 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2024-09-13 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2024-09-12 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2024-09-11 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2024-09-10 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2024-09-06 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2024-08-30 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-08-23 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2024-08-16 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2024-08-13 | 1.0000 | 1.0000 |
