基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
- 主要财务指标
- 资产负债表
- 经营业绩表
- 净值变动表
- 收入分析
- 费用分析
银河CFETS0-3年期政金债指数C(021568)
2024-10-17
1.0004
0.0800%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-10-17 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2024-10-16 | 0.9996 | 0.9996 |
| 2024-10-15 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2024-10-14 | 0.9995 | 0.9995 |
| 2024-10-11 | 0.9993 | 0.9993 |
| 2024-10-10 | 0.9990 | 0.9990 |
| 2024-10-09 | 0.9978 | 0.9978 |
| 2024-10-08 | 0.9984 | 0.9984 |
| 2024-09-30 | 0.9989 | 0.9989 |
| 2024-09-27 | 0.9994 | 0.9994 |
| 2024-09-26 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2024-09-25 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2024-09-24 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2024-09-23 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2024-09-20 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2024-09-19 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2024-09-18 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2024-09-13 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2024-09-12 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2024-09-11 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2024-09-10 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2024-09-09 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2024-09-06 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-09-05 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-09-04 | 1.0000 | 1.0000 |
