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建信鑫益90天持有期债券A(021578)
2024-11-01
1.0039
0.0100%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-11-01 | 1.0039 | 1.0039 |
| 2024-10-31 | 1.0038 | 1.0038 |
| 2024-10-30 | 1.0037 | 1.0037 |
| 2024-10-29 | 1.0037 | 1.0037 |
| 2024-10-28 | 1.0036 | 1.0036 |
| 2024-10-25 | 1.0035 | 1.0035 |
| 2024-10-18 | 1.0035 | 1.0035 |
| 2024-10-11 | 1.0024 | 1.0024 |
| 2024-09-30 | 1.0022 | 1.0022 |
| 2024-09-27 | 1.0025 | 1.0025 |
| 2024-09-20 | 1.0022 | 1.0022 |
| 2024-09-13 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2024-09-06 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2024-08-30 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2024-08-23 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2024-08-16 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2024-08-09 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2024-08-02 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2024-07-30 | 1.0000 | 1.0000 |
