基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
- 主要财务指标
- 资产负债表
- 经营业绩表
- 净值变动表
- 收入分析
- 费用分析
人保趋势优选混合A(021585)
2024-11-07
1.0174
0.8125%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-11-07 | 1.0174 | 1.0174 |
| 2024-11-06 | 1.0092 | 1.0092 |
| 2024-11-05 | 1.0089 | 1.0089 |
| 2024-11-04 | 0.9956 | 0.9956 |
| 2024-11-01 | 0.9924 | 0.9924 |
| 2024-10-31 | 1.0039 | 1.0039 |
| 2024-10-30 | 0.9994 | 0.9994 |
| 2024-10-29 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2024-10-28 | 1.0053 | 1.0053 |
| 2024-10-25 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2024-10-24 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2024-10-23 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2024-10-22 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2024-10-21 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2024-10-18 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2024-10-11 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-09-30 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-09-27 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-09-20 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-09-19 | 1.0000 | 1.0000 |
