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易米中证同业存单AAA指数7天持有期(021592)
2024-11-22
1.0029
0.0100%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-11-22 | 1.0029 | 1.0029 |
| 2024-11-21 | 1.0028 | 1.0028 |
| 2024-11-20 | 1.0028 | 1.0028 |
| 2024-11-19 | 1.0028 | 1.0028 |
| 2024-11-18 | 1.0028 | 1.0028 |
| 2024-11-15 | 1.0027 | 1.0027 |
| 2024-11-14 | 1.0026 | 1.0026 |
| 2024-11-13 | 1.0026 | 1.0026 |
| 2024-11-12 | 1.0025 | 1.0025 |
| 2024-11-11 | 1.0025 | 1.0025 |
| 2024-11-08 | 1.0024 | 1.0024 |
| 2024-11-07 | 1.0024 | 1.0024 |
| 2024-11-06 | 1.0022 | 1.0022 |
| 2024-11-05 | 1.0022 | 1.0022 |
| 2024-11-04 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2024-11-01 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2024-10-31 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2024-10-30 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2024-10-29 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2024-10-28 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2024-10-25 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2024-10-24 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2024-10-23 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2024-10-22 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2024-10-21 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2024-10-18 | 1.0014 | 1.0014 |
| 2024-10-11 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2024-09-30 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2024-09-27 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2024-09-20 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-09-19 | 1.0000 | 1.0000 |
