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天弘新兴产业混合发起A(021623)
2024-09-30
1.1111
7.1456%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-09-30 | 1.1111 | 1.1111 |
| 2024-09-27 | 1.0370 | 1.0370 |
| 2024-09-26 | 1.0130 | 1.0130 |
| 2024-09-25 | 0.9985 | 0.9985 |
| 2024-09-24 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2024-09-20 | 0.9969 | 0.9969 |
| 2024-09-13 | 0.9928 | 0.9928 |
| 2024-09-06 | 0.9948 | 0.9948 |
| 2024-08-30 | 0.9968 | 0.9968 |
| 2024-08-23 | 0.9978 | 0.9978 |
| 2024-08-16 | 0.9986 | 0.9986 |
| 2024-08-09 | 0.9989 | 0.9989 |
| 2024-08-02 | 0.9977 | 0.9977 |
| 2024-07-26 | 0.9994 | 0.9994 |
| 2024-07-19 | 0.9996 | 0.9996 |
| 2024-07-12 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-07-05 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2024-07-02 | 1.0000 | 1.0000 |
