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富国资源精选混合发起式A(021642)
2024-10-17
1.0032
-0.6536%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-10-17 | 1.0032 | 1.0032 |
| 2024-10-16 | 1.0098 | 1.0098 |
| 2024-10-15 | 1.0059 | 1.0059 |
| 2024-10-14 | 1.0209 | 1.0209 |
| 2024-10-11 | 1.0086 | 1.0086 |
| 2024-10-10 | 1.0140 | 1.0140 |
| 2024-10-09 | 1.0059 | 1.0059 |
| 2024-09-30 | 1.0427 | 1.0427 |
| 2024-09-27 | 1.0160 | 1.0160 |
| 2024-09-20 | 0.9851 | 0.9851 |
| 2024-09-13 | 0.9762 | 0.9762 |
| 2024-09-06 | 0.9830 | 0.9830 |
| 2024-08-30 | 0.9931 | 0.9931 |
| 2024-08-23 | 0.9943 | 0.9943 |
| 2024-08-16 | 0.9936 | 0.9936 |
| 2024-08-09 | 0.9922 | 0.9922 |
| 2024-08-02 | 0.9948 | 0.9948 |
| 2024-07-26 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-07-23 | 1.0000 | 1.0000 |
