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中银周期优选混合发起A(021665)
2024-11-07
1.0119
0.4268%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-11-07 | 1.0119 | 1.0119 |
| 2024-11-06 | 1.0076 | 1.0076 |
| 2024-11-05 | 1.0045 | 1.0045 |
| 2024-11-04 | 0.9979 | 0.9979 |
| 2024-11-01 | 0.9955 | 0.9955 |
| 2024-10-31 | 0.9950 | 0.9950 |
| 2024-10-30 | 0.9964 | 0.9964 |
| 2024-10-29 | 0.9972 | 0.9972 |
| 2024-10-28 | 0.9995 | 0.9995 |
| 2024-10-25 | 0.9994 | 0.9994 |
| 2024-10-24 | 0.9988 | 0.9988 |
| 2024-10-23 | 0.9996 | 0.9996 |
| 2024-10-22 | 0.9996 | 0.9996 |
| 2024-10-21 | 0.9993 | 0.9993 |
| 2024-10-18 | 0.9991 | 0.9991 |
| 2024-10-11 | 0.9993 | 0.9993 |
| 2024-09-30 | 0.9996 | 0.9996 |
| 2024-09-27 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2024-09-20 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-09-19 | 1.0000 | 1.0000 |
