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中银周期优选混合发起C(021666)
2024-11-01
0.9951
0.0503%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-11-01 | 0.9951 | 0.9951 |
| 2024-10-31 | 0.9946 | 0.9946 |
| 2024-10-30 | 0.9960 | 0.9960 |
| 2024-10-29 | 0.9968 | 0.9968 |
| 2024-10-28 | 0.9991 | 0.9991 |
| 2024-10-25 | 0.9990 | 0.9990 |
| 2024-10-24 | 0.9984 | 0.9984 |
| 2024-10-23 | 0.9993 | 0.9993 |
| 2024-10-22 | 0.9992 | 0.9992 |
| 2024-10-21 | 0.9989 | 0.9989 |
| 2024-10-18 | 0.9988 | 0.9988 |
| 2024-10-11 | 0.9991 | 0.9991 |
| 2024-09-30 | 0.9995 | 0.9995 |
| 2024-09-27 | 0.9996 | 0.9996 |
| 2024-09-20 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2024-09-19 | 1.0000 | 1.0000 |
