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永赢安泽6个月持有债券E(021680)
2025-03-28
1.0154
0.1875%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-03-28 | 1.0154 | 1.0154 |
| 2025-03-21 | 1.0135 | 1.0135 |
| 2025-03-14 | 1.0125 | 1.0125 |
| 2025-03-07 | 1.0124 | 1.0124 |
| 2025-02-28 | 1.0142 | 1.0142 |
| 2025-02-21 | 1.0162 | 1.0162 |
| 2025-02-14 | 1.0202 | 1.0202 |
| 2025-02-07 | 1.0222 | 1.0222 |
| 2025-01-27 | 1.0198 | 1.0198 |
| 2025-01-24 | 1.0183 | 1.0183 |
| 2025-01-17 | 1.0183 | 1.0183 |
| 2025-01-10 | 1.0185 | 1.0185 |
| 2025-01-03 | 1.0201 | 1.0201 |
| 2024-12-31 | 1.0169 | 1.0169 |
| 2024-12-27 | 1.0146 | 1.0146 |
| 2024-12-20 | 1.0140 | 1.0140 |
| 2024-12-13 | 1.0126 | 1.0126 |
| 2024-12-06 | 1.0041 | 1.0041 |
| 2024-11-29 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2024-11-22 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2024-11-15 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-11-12 | 1.0000 | 1.0000 |
