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兴证全球丰德债券C(021685)
2024-10-17
1.0065
0.0199%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-10-17 | 1.0065 | 1.0065 |
| 2024-10-16 | 1.0063 | 1.0063 |
| 2024-10-15 | 1.0060 | 1.0060 |
| 2024-10-14 | 1.0059 | 1.0059 |
| 2024-10-11 | 1.0048 | 1.0048 |
| 2024-10-10 | 1.0048 | 1.0048 |
| 2024-10-09 | 1.0044 | 1.0044 |
| 2024-10-08 | 1.0061 | 1.0061 |
| 2024-09-30 | 1.0054 | 1.0054 |
| 2024-09-27 | 1.0047 | 1.0047 |
| 2024-09-20 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2024-09-13 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2024-09-06 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2024-08-30 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2024-08-23 | 0.9987 | 0.9987 |
| 2024-08-16 | 0.9987 | 0.9987 |
| 2024-08-09 | 0.9989 | 0.9989 |
| 2024-08-02 | 1.0000 | 1.0000 |
