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中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C(021715)
2024-09-13
0.9073
-1.2516%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-09-13 | 0.9073 | 0.9073 |
| 2024-09-12 | 0.9188 | 0.9188 |
| 2024-09-11 | 0.9268 | 0.9268 |
| 2024-09-10 | 0.9243 | 0.9243 |
| 2024-09-09 | 0.9274 | 0.9274 |
| 2024-09-06 | 0.9240 | 0.9240 |
| 2024-09-05 | 0.9430 | 0.9430 |
| 2024-09-04 | 0.9315 | 0.9315 |
| 2024-09-03 | 0.9260 | 0.9260 |
| 2024-09-02 | 0.9234 | 0.9234 |
| 2024-08-30 | 0.9457 | 0.9457 |
| 2024-08-29 | 0.9275 | 0.9275 |
| 2024-08-28 | 0.9114 | 0.9114 |
| 2024-08-27 | 0.9133 | 0.9133 |
| 2024-08-26 | 0.9135 | 0.9135 |
| 2024-08-23 | 0.9274 | 0.9274 |
| 2024-08-22 | 0.9334 | 0.9334 |
| 2024-08-21 | 0.9478 | 0.9478 |
| 2024-08-20 | 0.9557 | 0.9557 |
| 2024-08-19 | 0.9739 | 0.9739 |
| 2024-08-16 | 0.9838 | 0.9838 |
| 2024-08-15 | 0.9804 | 0.9804 |
| 2024-08-14 | 0.9773 | 0.9773 |
| 2024-08-13 | 0.9914 | 0.9914 |
| 2024-08-12 | 0.9970 | 0.9970 |
| 2024-08-09 | 0.9881 | 0.9881 |
| 2024-08-08 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2024-08-07 | 0.9968 | 0.9968 |
| 2024-08-06 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2024-08-02 | 1.0000 | 1.0000 |
