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中银证券鸿瑞债券A(021732)
2024-09-20
1.0012
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| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-09-20 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2024-09-19 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2024-09-18 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2024-09-13 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2024-09-12 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2024-09-11 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2024-09-10 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2024-09-09 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2024-09-06 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2024-09-05 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2024-09-04 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2024-09-03 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2024-09-02 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2024-08-30 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2024-08-29 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2024-08-28 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2024-08-27 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2024-08-26 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2024-08-23 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-08-21 | 1.0000 | 1.0000 |
