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中欧价值品质混合发起C(021756)

2024-11-29     0.98560.2441%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2024-11-290.98560.9856
2024-11-220.98320.9832
2024-11-150.99050.9905
2024-11-080.99940.9994
2024-11-051.00001.0000