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国投瑞银磐睿量化选股混合C(021827)
2024-11-07
1.0197
0.9504%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-11-07 | 1.0197 | 1.0197 |
| 2024-11-06 | 1.0101 | 1.0101 |
| 2024-11-05 | 1.0134 | 1.0134 |
| 2024-11-04 | 1.0066 | 1.0066 |
| 2024-11-01 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2024-10-31 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2024-10-30 | 1.0037 | 1.0037 |
| 2024-10-29 | 1.0080 | 1.0080 |
| 2024-10-28 | 1.0088 | 1.0088 |
| 2024-10-25 | 1.0063 | 1.0063 |
| 2024-10-24 | 1.0067 | 1.0067 |
| 2024-10-23 | 1.0093 | 1.0093 |
| 2024-10-22 | 1.0070 | 1.0070 |
| 2024-10-21 | 1.0025 | 1.0025 |
| 2024-10-18 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2024-10-17 | 0.9930 | 0.9930 |
| 2024-10-16 | 0.9980 | 0.9980 |
| 2024-10-15 | 0.9966 | 0.9966 |
| 2024-10-14 | 1.0063 | 1.0063 |
| 2024-10-11 | 0.9976 | 0.9976 |
| 2024-10-10 | 1.0135 | 1.0135 |
| 2024-10-09 | 1.0116 | 1.0116 |
| 2024-09-30 | 1.0152 | 1.0152 |
| 2024-09-27 | 1.0074 | 1.0074 |
| 2024-09-20 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2024-09-13 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2024-09-10 | 1.0000 | 1.0000 |
