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东方红益恒纯债债券A(021835)
2024-11-07
1.0018
0.0499%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-11-07 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2024-11-06 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2024-11-05 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2024-11-04 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2024-11-01 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2024-10-31 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2024-10-30 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-10-29 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2024-10-28 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-10-25 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-10-24 | 0.9995 | 0.9995 |
| 2024-10-23 | 0.9996 | 0.9996 |
| 2024-10-22 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2024-10-21 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2024-10-18 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2024-10-17 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2024-10-16 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2024-10-15 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2024-10-14 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2024-10-11 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2024-09-30 | 0.9992 | 0.9992 |
| 2024-09-27 | 0.9995 | 0.9995 |
| 2024-09-20 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2024-09-13 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-09-11 | 1.0000 | 1.0000 |
