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中欧中债3-5年政策性金融债指数A(021839)
2024-10-17
1.0064
0.1592%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-10-17 | 1.0064 | 1.0064 |
| 2024-10-16 | 1.0048 | 1.0048 |
| 2024-10-15 | 1.0054 | 1.0054 |
| 2024-10-14 | 1.0046 | 1.0046 |
| 2024-10-11 | 1.0039 | 1.0039 |
| 2024-10-10 | 1.0034 | 1.0034 |
| 2024-10-09 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2024-10-08 | 0.9991 | 0.9991 |
| 2024-09-30 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2024-09-27 | 1.0024 | 1.0024 |
| 2024-09-26 | 1.0080 | 1.0080 |
| 2024-09-25 | 1.0094 | 1.0094 |
| 2024-09-24 | 1.0071 | 1.0071 |
| 2024-09-23 | 1.0080 | 1.0080 |
| 2024-09-20 | 1.0077 | 1.0077 |
| 2024-09-19 | 1.0074 | 1.0074 |
| 2024-09-18 | 1.0076 | 1.0076 |
| 2024-09-13 | 1.0065 | 1.0065 |
| 2024-09-06 | 1.0031 | 1.0031 |
| 2024-08-30 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2024-08-23 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2024-08-16 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-08-15 | 1.0000 | 1.0000 |
