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中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C(021874)
2024-09-13
0.8958
2.3070%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-09-13 | 0.8958 | 0.8958 |
| 2024-09-12 | 0.8756 | 0.8756 |
| 2024-09-11 | 0.8798 | 0.8798 |
| 2024-09-10 | 0.8724 | 0.8724 |
| 2024-09-09 | 0.8713 | 0.8713 |
| 2024-09-06 | 0.8928 | 0.8928 |
| 2024-09-05 | 0.8892 | 0.8892 |
| 2024-09-04 | 0.8868 | 0.8868 |
| 2024-09-03 | 0.9075 | 0.9075 |
| 2024-09-02 | 0.9161 | 0.9161 |
| 2024-08-30 | 0.9413 | 0.9413 |
| 2024-08-29 | 0.9569 | 0.9569 |
| 2024-08-28 | 0.9524 | 0.9524 |
| 2024-08-27 | 0.9665 | 0.9665 |
| 2024-08-26 | 0.9865 | 0.9865 |
| 2024-08-23 | 0.9863 | 0.9863 |
| 2024-08-22 | 0.9914 | 0.9914 |
| 2024-08-21 | 1.0000 | 1.0000 |
