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中欧中证A50指数A(021889)
2024-09-18
0.9920
0.5779%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-09-18 | 0.9920 | 0.9920 |
| 2024-09-13 | 0.9863 | 0.9863 |
| 2024-09-12 | 0.9897 | 0.9897 |
| 2024-09-11 | 0.9930 | 0.9930 |
| 2024-09-10 | 0.9912 | 0.9912 |
| 2024-09-09 | 0.9922 | 0.9922 |
| 2024-09-06 | 0.9966 | 0.9966 |
| 2024-09-05 | 0.9993 | 0.9993 |
| 2024-09-04 | 0.9988 | 0.9988 |
| 2024-09-03 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2024-09-02 | 0.9988 | 0.9988 |
| 2024-08-30 | 1.0040 | 1.0040 |
| 2024-08-29 | 0.9990 | 0.9990 |
| 2024-08-28 | 0.9990 | 0.9990 |
| 2024-08-27 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2024-08-26 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2024-08-23 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2024-08-22 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-08-16 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2024-08-09 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-08-08 | 1.0000 | 1.0000 |
