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中欧中证A50指数C(021890)
2024-09-18
0.9917
0.5679%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-09-18 | 0.9917 | 0.9917 |
| 2024-09-13 | 0.9861 | 0.9861 |
| 2024-09-12 | 0.9894 | 0.9894 |
| 2024-09-11 | 0.9928 | 0.9928 |
| 2024-09-10 | 0.9910 | 0.9910 |
| 2024-09-09 | 0.9920 | 0.9920 |
| 2024-09-06 | 0.9964 | 0.9964 |
| 2024-09-05 | 0.9991 | 0.9991 |
| 2024-09-04 | 0.9986 | 0.9986 |
| 2024-09-03 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2024-09-02 | 0.9987 | 0.9987 |
| 2024-08-30 | 1.0038 | 1.0038 |
| 2024-08-29 | 0.9989 | 0.9989 |
| 2024-08-28 | 0.9988 | 0.9988 |
| 2024-08-27 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-08-26 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2024-08-23 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2024-08-22 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-08-16 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-08-09 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-08-08 | 1.0000 | 1.0000 |
