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国投瑞银中证机器人指数发起式C(021896)
2025-01-27
1.0288
-2.8517%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-01-27 | 1.0288 | 1.0288 |
| 2025-01-24 | 1.0590 | 1.0590 |
| 2025-01-23 | 1.0348 | 1.0348 |
| 2025-01-22 | 1.0329 | 1.0329 |
| 2025-01-21 | 1.0462 | 1.0462 |
| 2025-01-20 | 1.0207 | 1.0207 |
| 2025-01-17 | 1.0218 | 1.0218 |
| 2025-01-10 | 0.9646 | 0.9646 |
| 2025-01-03 | 0.9316 | 0.9316 |
| 2024-12-31 | 0.9837 | 0.9837 |
| 2024-12-27 | 1.0175 | 1.0175 |
| 2024-12-20 | 1.0426 | 1.0426 |
| 2024-12-13 | 1.0546 | 1.0546 |
| 2024-12-06 | 1.0589 | 1.0589 |
| 2024-11-29 | 0.9984 | 0.9984 |
| 2024-11-22 | 0.9622 | 0.9622 |
| 2024-11-19 | 1.0000 | 1.0000 |
