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融通中证同业存单AAA指数7天持有期(021927)
2025-02-07
1.0023
0.0100%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-02-07 | 1.0023 | 1.0023 |
| 2025-02-06 | 1.0022 | 1.0022 |
| 2025-02-05 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2025-01-27 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2025-01-24 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2025-01-23 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2025-01-22 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2025-01-21 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2025-01-20 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2025-01-17 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2025-01-16 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2025-01-10 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2025-01-03 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2024-12-31 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2024-12-27 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2024-12-19 | 0.9976 | 0.9976 |
| 2024-12-18 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-12-17 | 1.0000 | 1.0000 |
