基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
- 主要财务指标
- 资产负债表
- 经营业绩表
- 净值变动表
- 收入分析
- 费用分析
中银中债3-5年期农发行债券指数D(021997)
2024-09-18
1.09260.0000%
净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
2024-09-18 | 1.0926 | 1.0926 |
2024-09-13 | 1.0926 | 1.0926 |
2024-09-12 | 1.0915 | 1.0915 |
2024-09-11 | 1.0915 | 1.0915 |
2024-09-10 | 1.0904 | 1.0904 |
2024-09-09 | 1.0904 | 1.0904 |
2024-09-06 | 1.0904 | 1.0904 |
2024-09-05 | 1.0904 | 1.0904 |
2024-09-04 | 1.0904 | 1.0904 |
2024-09-03 | 1.0904 | 1.0904 |
2024-09-02 | 1.0897 | 1.0897 |
2024-08-30 | 1.0877 | 1.0877 |
2024-08-29 | 1.0875 | 1.0875 |
2024-08-28 | 1.0879 | 1.0879 |
2024-08-27 | 1.0868 | 1.0868 |
2024-08-26 | 1.0883 | 1.0883 |
2024-08-23 | 1.0884 | 1.0884 |
2024-08-22 | 1.0876 | 1.0876 |
2024-08-21 | 1.0872 | 1.0872 |
2024-08-20 | 1.0874 | 1.0874 |
2024-08-19 | 1.0874 | 1.0874 |
2024-08-16 | 1.0869 | 1.0869 |
2024-08-15 | 1.0869 | 1.0869 |