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华富祥晖6个月持有期债券C(022011)
2025-01-10
1.0054
-0.0298%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-01-13 | 1.0050 | 1.0050 |
| 2025-01-10 | 1.0054 | 1.0054 |
| 2025-01-09 | 1.0057 | 1.0057 |
| 2025-01-08 | 1.0062 | 1.0062 |
| 2025-01-07 | 1.0061 | 1.0061 |
| 2025-01-06 | 1.0062 | 1.0062 |
| 2025-01-03 | 1.0057 | 1.0057 |
| 2025-01-02 | 1.0051 | 1.0051 |
| 2024-12-31 | 1.0040 | 1.0040 |
| 2024-12-30 | 1.0035 | 1.0035 |
| 2024-12-27 | 1.0034 | 1.0034 |
| 2024-12-26 | 1.0028 | 1.0028 |
| 2024-12-25 | 1.0029 | 1.0029 |
| 2024-12-24 | 1.0031 | 1.0031 |
| 2024-12-23 | 1.0032 | 1.0032 |
| 2024-12-20 | 1.0028 | 1.0028 |
| 2024-12-19 | 1.0026 | 1.0026 |
| 2024-12-18 | 1.0028 | 1.0028 |
| 2024-12-13 | 1.0027 | 1.0027 |
| 2024-12-06 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2024-11-29 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-11-26 | 1.0000 | 1.0000 |
