基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
- 主要财务指标
- 资产负债表
- 经营业绩表
- 净值变动表
- 收入分析
- 费用分析
中欧稳裕30天滚动持有债券发起A(022014)
2024-09-13
1.00090.0500%
净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
2024-09-13 | 1.0009 | 1.0009 |
2024-09-06 | 1.0004 | 1.0004 |
2024-08-30 | 1.0001 | 1.0001 |
2024-08-26 | 1.0000 | 1.0000 |