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中欧稳裕30天滚动持有债券发起C(022015)
2024-10-17
1.0029
0.0299%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-10-17 | 1.0029 | 1.0029 |
| 2024-10-16 | 1.0026 | 1.0026 |
| 2024-10-15 | 1.0025 | 1.0025 |
| 2024-10-14 | 1.0022 | 1.0022 |
| 2024-10-11 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2024-10-10 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2024-10-09 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2024-10-08 | 1.0014 | 1.0014 |
| 2024-09-30 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2024-09-27 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2024-09-26 | 1.0014 | 1.0014 |
| 2024-09-25 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2024-09-24 | 1.0014 | 1.0014 |
| 2024-09-20 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2024-09-13 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2024-09-06 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2024-08-30 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-08-26 | 1.0000 | 1.0000 |
