基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
- 主要财务指标
- 资产负债表
- 经营业绩表
- 净值变动表
- 收入分析
- 费用分析
南方稳信180天持有债券A(022034)
2024-10-11
0.9998-0.0400%
净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
2024-10-11 | 0.9998 | 0.9998 |
2024-09-30 | 1.0002 | 1.0002 |
2024-09-27 | 1.0001 | 1.0001 |
2024-09-24 | 1.0000 | 1.0000 |