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天弘悦利债券D(022037)
2024-09-30
1.0178
-0.0491%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-09-30 | 1.0178 | 1.0178 |
| 2024-09-27 | 1.0183 | 1.0183 |
| 2024-09-26 | 1.0188 | 1.0188 |
| 2024-09-25 | 1.0188 | 1.0188 |
| 2024-09-24 | 1.0187 | 1.0187 |
| 2024-09-23 | 1.0188 | 1.0188 |
| 2024-09-20 | 1.0191 | 1.0191 |
| 2024-09-19 | 1.0191 | 1.0191 |
| 2024-09-18 | 1.0192 | 1.0192 |
| 2024-09-13 | 1.0188 | 1.0188 |
| 2024-09-12 | 1.0186 | 1.0186 |
| 2024-09-11 | 1.0184 | 1.0184 |
| 2024-09-10 | 1.0185 | 1.0185 |
| 2024-09-09 | 1.0184 | 1.0184 |
| 2024-09-06 | 1.0184 | 1.0184 |
| 2024-09-05 | 1.0182 | 1.0182 |
| 2024-09-04 | 1.0183 | 1.0183 |
| 2024-09-03 | 1.0181 | 1.0181 |
| 2024-09-02 | 1.0179 | 1.0179 |
| 2024-08-30 | 1.0178 | 1.0178 |
| 2024-08-29 | 1.0185 | 1.0185 |
| 2024-08-28 | 1.0166 | 1.0166 |
| 2024-08-27 | 1.0168 | 1.0168 |
| 2024-08-26 | 1.0173 | 1.0173 |
| 2024-08-23 | 1.0183 | 1.0183 |
| 2024-08-22 | 1.0183 | 1.0183 |
| 2024-08-21 | 1.0183 | 1.0183 |
| 2024-08-20 | 1.0180 | 1.0180 |
