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创金合信润业央企债主题三个月定开债券C(022042)

2024-10-11     0.99970.0901%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2024-10-110.99970.9997
2024-09-300.99880.9988
2024-09-270.99890.9989
2024-09-201.00061.0006
2024-09-131.00031.0003
2024-09-061.00001.0000