基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
- 主要财务指标
- 资产负债表
- 经营业绩表
- 净值变动表
- 收入分析
- 费用分析
富国中证医药50ETF联接E(022050)
2024-09-30
0.7888
10.2908%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-09-30 | 0.7888 | 0.7888 |
| 2024-09-27 | 0.7152 | 0.7152 |
| 2024-09-26 | 0.6672 | 0.6672 |
| 2024-09-25 | 0.6398 | 0.6398 |
| 2024-09-24 | 0.6322 | 0.6322 |
| 2024-09-23 | 0.6131 | 0.6131 |
| 2024-09-20 | 0.6173 | 0.6173 |
| 2024-09-19 | 0.6238 | 0.6238 |
| 2024-09-18 | 0.6184 | 0.6184 |
| 2024-09-13 | 0.6198 | 0.6198 |
| 2024-09-12 | 0.6255 | 0.6255 |
| 2024-09-11 | 0.6317 | 0.6317 |
| 2024-09-10 | 0.6271 | 0.6271 |
| 2024-09-09 | 0.6354 | 0.6354 |
| 2024-09-06 | 0.6357 | 0.6357 |
| 2024-09-05 | 0.6462 | 0.6462 |
| 2024-09-04 | 0.6409 | 0.6409 |
| 2024-09-03 | 0.6374 | 0.6374 |
| 2024-09-02 | 0.6318 | 0.6318 |
| 2024-08-30 | 0.6449 | 0.6449 |
| 2024-08-29 | 0.6361 | 0.6361 |
| 2024-08-28 | 0.6299 | 0.6299 |
| 2024-08-27 | 0.6309 | 0.6309 |
| 2024-08-26 | 0.6316 | 0.6316 |
| 2024-08-23 | 0.6381 | 0.6381 |
| 2024-08-22 | 0.6401 | 0.6401 |
