行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实季季惠享3个月持有期纯债C(022057)

2024-10-25     1.0009-0.0499%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2024-10-251.00091.0009
2024-10-181.00141.0014
2024-10-111.00081.0008
2024-09-300.99990.9999
2024-09-271.00021.0002
2024-09-201.00031.0003
2024-09-131.00011.0001
2024-09-101.00001.0000