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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F(022102)
2024-09-30
1.0910
-0.9712%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-09-30 | 1.0910 | 1.0940 |
| 2024-09-27 | 1.1017 | 1.1047 |
| 2024-09-26 | 1.1112 | 1.1142 |
| 2024-09-25 | 1.1146 | 1.1176 |
| 2024-09-24 | 1.1105 | 1.1135 |
| 2024-09-23 | 1.1133 | 1.1163 |
| 2024-09-20 | 1.1129 | 1.1159 |
| 2024-09-19 | 1.1123 | 1.1153 |
| 2024-09-18 | 1.1152 | 1.1152 |
| 2024-09-13 | 1.1128 | 1.1128 |
| 2024-09-12 | 1.1105 | 1.1105 |
| 2024-09-11 | 1.1100 | 1.1100 |
| 2024-09-10 | 1.1084 | 1.1084 |
| 2024-09-09 | 1.1076 | 1.1076 |
| 2024-09-06 | 1.1060 | 1.1060 |
| 2024-09-05 | 1.1061 | 1.1061 |
| 2024-09-04 | 1.1059 | 1.1059 |
| 2024-09-03 | 1.1048 | 1.1048 |
| 2024-09-02 | 1.1043 | 1.1043 |
| 2024-08-30 | 1.1018 | 1.1018 |
