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华泰保兴安悦债券D(022109)
2024-10-17
1.0900
0.3776%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-10-17 | 1.0900 | 1.0900 |
| 2024-10-16 | 1.0859 | 1.0859 |
| 2024-10-15 | 1.0880 | 1.0880 |
| 2024-10-14 | 1.0875 | 1.0875 |
| 2024-10-11 | 1.0885 | 1.0885 |
| 2024-10-10 | 1.0895 | 1.0895 |
| 2024-10-09 | 1.0773 | 1.0773 |
| 2024-10-08 | 1.0709 | 1.0709 |
| 2024-09-30 | 1.0751 | 1.0751 |
| 2024-09-27 | 1.0767 | 1.0767 |
| 2024-09-26 | 1.0912 | 1.0912 |
| 2024-09-25 | 1.1024 | 1.1024 |
| 2024-09-24 | 1.0992 | 1.0992 |
| 2024-09-23 | 1.1043 | 1.1043 |
| 2024-09-20 | 1.1027 | 1.1027 |
| 2024-09-19 | 1.1008 | 1.1008 |
| 2024-09-18 | 1.1010 | 1.1010 |
| 2024-09-13 | 1.0960 | 1.0960 |
