基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
- 主要财务指标
- 资产负债表
- 经营业绩表
- 净值变动表
- 收入分析
- 费用分析
华富安福债券D(022130)
2024-10-17
1.0403
-0.2589%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-10-17 | 1.0403 | 1.0403 |
| 2024-10-16 | 1.0430 | 1.0430 |
| 2024-10-15 | 1.0417 | 1.0417 |
| 2024-10-14 | 1.0457 | 1.0457 |
| 2024-10-11 | 1.0397 | 1.0397 |
| 2024-10-10 | 1.0428 | 1.0428 |
| 2024-10-09 | 1.0345 | 1.0345 |
| 2024-10-08 | 1.0494 | 1.0494 |
| 2024-09-30 | 1.0488 | 1.0488 |
| 2024-09-27 | 1.0422 | 1.0422 |
| 2024-09-26 | 1.0439 | 1.0439 |
| 2024-09-25 | 1.0405 | 1.0405 |
| 2024-09-24 | 1.0356 | 1.0356 |
| 2024-09-23 | 1.0302 | 1.0302 |
| 2024-09-20 | 1.0294 | 1.0294 |
| 2024-09-19 | 1.0314 | 1.0314 |
| 2024-09-18 | 1.0307 | 1.0307 |
| 2024-09-13 | 1.0279 | 1.0279 |
| 2024-09-12 | 1.0260 | 1.0260 |
| 2024-09-11 | 1.0252 | 1.0252 |
| 2024-09-10 | 1.0247 | 1.0247 |
| 2024-09-09 | 1.0237 | 1.0237 |
