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平安3-5年期政策性金融债债券E(022139)
2024-10-17
1.0937
0.1098%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-10-17 | 1.0937 | 1.0937 |
| 2024-10-16 | 1.0925 | 1.0925 |
| 2024-10-15 | 1.0927 | 1.0927 |
| 2024-10-14 | 1.0925 | 1.0925 |
| 2024-10-11 | 1.0904 | 1.0904 |
| 2024-10-10 | 1.0894 | 1.0894 |
| 2024-10-09 | 1.0874 | 1.0874 |
| 2024-10-08 | 1.0862 | 1.0862 |
| 2024-09-30 | 1.0874 | 1.0874 |
| 2024-09-27 | 1.0931 | 1.0931 |
| 2024-09-26 | 1.0956 | 1.0956 |
| 2024-09-25 | 1.0963 | 1.0963 |
| 2024-09-24 | 1.0937 | 1.0937 |
| 2024-09-23 | 1.0944 | 1.0944 |
| 2024-09-20 | 1.0943 | 1.0943 |
| 2024-09-19 | 1.0941 | 1.0941 |
| 2024-09-18 | 1.0937 | 1.0937 |
| 2024-09-13 | 1.0929 | 1.0929 |
