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鹏华金利债券D(022142)
2024-10-25
1.0004
-0.0200%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-10-25 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2024-10-24 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2024-10-23 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2024-10-22 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2024-10-21 | 1.0014 | 1.0014 |
| 2024-10-18 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2024-10-17 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2024-10-16 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2024-10-15 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2024-10-14 | 0.9995 | 0.9995 |
| 2024-10-11 | 0.9984 | 0.9984 |
| 2024-10-10 | 0.9973 | 0.9973 |
| 2024-10-09 | 0.9969 | 0.9969 |
| 2024-10-08 | 0.9971 | 0.9971 |
| 2024-09-30 | 0.9983 | 0.9983 |
| 2024-09-27 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2024-09-26 | 1.0027 | 1.0027 |
| 2024-09-25 | 1.0031 | 1.0031 |
| 2024-09-24 | 1.0025 | 1.0025 |
| 2024-09-23 | 1.0033 | 1.0033 |
| 2024-09-20 | 1.0031 | 1.0031 |
| 2024-09-19 | 1.0030 | 1.0030 |
| 2024-09-18 | 1.0030 | 1.0030 |
| 2024-09-13 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2024-09-12 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2024-09-11 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2024-09-10 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-09-09 | 1.0000 | 1.0000 |
