基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
- 主要财务指标
- 资产负债表
- 经营业绩表
- 净值变动表
- 收入分析
- 费用分析
华泰柏瑞红利精选混合A(022153)
2025-04-29
1.0088
-0.1781%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-04-29 | 1.0088 | 1.0088 |
| 2025-04-28 | 1.0106 | 1.0106 |
| 2025-04-25 | 1.0071 | 1.0071 |
| 2025-04-24 | 1.0056 | 1.0056 |
| 2025-04-23 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2025-04-22 | 1.0029 | 1.0029 |
| 2025-04-21 | 0.9985 | 0.9985 |
| 2025-04-18 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2025-04-17 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2025-04-16 | 0.9991 | 0.9991 |
| 2025-04-15 | 0.9979 | 0.9979 |
| 2025-04-11 | 0.9950 | 0.9950 |
| 2025-04-03 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2025-03-28 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2025-03-21 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2025-03-14 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2025-03-07 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2025-03-06 | 1.0000 | 1.0000 |
