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华泰柏瑞红利精选混合C(022154)
2025-04-29
1.0082
-0.1782%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-04-29 | 1.0082 | 1.0082 |
| 2025-04-28 | 1.0100 | 1.0100 |
| 2025-04-25 | 1.0066 | 1.0066 |
| 2025-04-24 | 1.0051 | 1.0051 |
| 2025-04-23 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2025-04-22 | 1.0024 | 1.0024 |
| 2025-04-21 | 0.9980 | 0.9980 |
| 2025-04-18 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2025-04-17 | 0.9993 | 0.9993 |
| 2025-04-16 | 0.9986 | 0.9986 |
| 2025-04-15 | 0.9975 | 0.9975 |
| 2025-04-11 | 0.9946 | 0.9946 |
| 2025-04-03 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2025-03-28 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2025-03-21 | 1.0014 | 1.0014 |
| 2025-03-14 | 1.0014 | 1.0014 |
| 2025-03-07 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2025-03-06 | 1.0000 | 1.0000 |
