基金业绩
基金费率
投资组合
基金概况
财务数据
- 主要财务指标
- 资产负债表
- 经营业绩表
- 净值变动表
- 收入分析
- 费用分析
万家玖盛D(022183)
2024-11-29
1.0414
0.2406%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-11-29 | 1.0414 | 1.0414 |
| 2024-11-22 | 1.0389 | 1.0389 |
| 2024-11-15 | 1.0382 | 1.0382 |
| 2024-11-08 | 1.0374 | 1.0374 |
| 2024-11-01 | 1.0366 | 1.0366 |
| 2024-10-25 | 1.0349 | 1.0349 |
| 2024-10-18 | 1.0362 | 1.0362 |
| 2024-10-11 | 1.0349 | 1.0349 |
| 2024-09-30 | 1.0323 | 1.0323 |
| 2024-09-27 | 1.0335 | 1.0335 |
| 2024-09-26 | 1.0351 | 1.0351 |
| 2024-09-25 | 1.0353 | 1.0353 |
| 2024-09-24 | 1.0339 | 1.0339 |
| 2024-09-23 | 1.0339 | 1.0339 |
| 2024-09-20 | 1.0338 | 1.0338 |
| 2024-09-19 | 1.0335 | 1.0335 |
| 2024-09-18 | 1.0336 | 1.0336 |
| 2024-09-13 | 1.0336 | 1.0336 |
