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鹏华中债1-3年国开行债券指数D(022185)
2024-10-17
1.0013
0.0400%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-10-17 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2024-10-16 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2024-10-15 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2024-10-14 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2024-10-11 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2024-10-10 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2024-10-09 | 0.9983 | 0.9983 |
| 2024-10-08 | 0.9981 | 0.9981 |
| 2024-09-30 | 0.9995 | 0.9995 |
| 2024-09-27 | 0.9980 | 0.9980 |
| 2024-09-26 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-09-25 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2024-09-24 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-09-23 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-09-20 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-09-19 | 1.0000 | 1.0000 |
